7 месяцев назад

НЛМК: итоги, дивиденды, размышления

НЛМК: итоги, дивиденды, размышления

НМЛК: итоги, дивиденды, размышления.

3
1
9

<div>$NLMK НЛМК -6.1%&nbsp; Ожидаемо вчера упал, падение усиливает дивидендная отсечка. Дивиденды за 3 квартал составляют 13,33 руб. на акцию, див. доходность чистыми 5.3%, последний день для покупки был 03.12.2021.</div> <div></div> <div>&nbsp;Дивидендный гэп на размер дивов. На мой взгляд, замедленное снижение относительно рынка было как раз на фоне близких дивидендов.</div> <div>&nbsp; По мультипликаторам всё выглядит приятно на первый взгляд. Бумага не перегрета, есть рост, имеется солидная маржа. Бизнес генерирует деньги. При повышении цен (а оно как раз идёт), можно ожидать рост выручки. И дивов не меньше декабрьских. Момент для входа считаю неплохим, особенно если брать в долгосрочной перспективе.</div> <div>&nbsp; Из рисков - общая коррекция на российском рынке. Однако, пересиживать коррекцию приятней с дивами, которые придут думаю недели через две после отсечки, у&nbsp; меня пока в портфеле мало, но рассматриваю возможность немного увеличить позицию в этом месяце, вчера после такого хорошего гэпа, немного прикупил, щедро налили целый лот по цене в 205,10 рублей.</div> <div></div> <div>&nbsp;Что дальше? И вообще почему лично я думаю, что стоит продолжать покупать акции НЛМК, давайте обратимся к показателям.</div> <div>&nbsp;У НЛМК одна из самых высоких рентабельностей по показателю EBITDA, составляет почти 50%. При этом, металлург оценивается по текущему мультипликатору P/E на уровне 4,3х и имеет самую высокую дивидендную доходность среди металлургов.</div> <div></div> <img id="6549" class="aligncenter" src="https://investian.ru/wp-content/uploads/2021/12/графф.jpg"> <div>Технически мы видим нисходщий тренд, но при этом имеем не закрытый долг при цене 240 рублей в момент сентябрьских дивидендов.</div> <div></div> <div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Если обратиться к фундаментальным показателям, то компания лучше всех отчиталась о финансовых результатах за III кв. 2021 г. по МСФО.</div> <div></div> <div>&nbsp;&nbsp; Выручка НЛМК увеличились на 10% по сравнению с предыдущим кварталом – до $4,6 млрд, несмотря на снижение продаж в III кв. 2021 г.</div> <div></div> <div>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Продажи НЛМК, в свою очередь, сократились за счёт снижения производства и падения потребления стали в Европе. В основном, за счёт негативной динамики спроса в сегменте автопрома из-за недостатка полупроводников. Несмотря на это, металлург получил рекордную чистую прибыль и свободный денежный поток на фоне роста цен на сталь. </div> <div>&nbsp; Так же стоит отметить тот факт, что в Китай сокращает производство стали, а&nbsp; снижение экспорта может оказать&nbsp; поддержку мировым ценам на сталь в дальнейшем.</div> <div></div> <div>Основываясь на всем выше сказанном, в следующем году так же ожидаю очень хорошие дивиденды в районе 12-14 рублей, плюс закрытие сентябрьского долга, что приведет цену в район 240-250 рублей. Поэтому лично я буду докупить акции НМЛК в свой портфель и держать на горизонте не менее 5 лет. На данный момент в моем портфеле всего 230 акции НМЛК, учитывая то что работаю с двумя брокерами. Цель: 1000 акций.</div> <div>Конечно все выше сказанное это мои размышления и не является торговой рекомендацией. Спасибо за внимание!</div> <div></div>

акции
инвестиции
инвестиции в акции
инвестиции в рф
НМЛК
российские акции
3
1
9
Investian

0 комментариев

Написать комментарий...