Криптофонды: их портфели, влияние на рынок и перспективы

Криптофонды: их портфели, влияние на рынок и перспективы

101
4

Криптовалюты – пока еще очень молодое явление на финансовых рынках. Биткоин появился в 2009 году. Правила игры в крипторынке только зарождаются и самые крупные игроки так же участвуют в их создании. Одними из таких крупных игроков являются инвестиционные фонды – криптофонды. Каково влияние «умных денег» на ценовые тренды? Как стать участником криптофонда? И в какие проекты инвестируют фонды? Разбираемся далее. <!--more--> <strong>Криптовалютные фонды</strong> – организации, которые предоставляют услуги по трейдингу и инвестированию в цифровые валюты частным инвесторам. Обычно поле его деятельности ограничивается криптовалютным рынком. На сегодня их присутствие относительно невелико – по разным оценкам всего 5-10 % от общей капитализации рынка. Для сравнения, "институционалы" занимают 40-80% традиционной «фонды»: <img class="attachment-large aligncenter" src="https://investian.ru/wp-content/uploads/2021/05/12.png" alt="" width="406" height="233" /> Можно сказать, что 10% рынка ни на что глобально не влияют, но это не так. Я считаю нужно смотреть на перспективу и с точки зрения крупных инвесторов. Так называемые «киты» скорее выберут инвестицию в криптофонд, чем самостоятельно управлять большими суммами. А некоторые управляющие еще и показывают неплохую доходность в годовых. Поэтому здесь прослеживается цепочка событий: больше крупных фондов будет создано -&gt; больше уверенности в рынке -&gt; растет культура инвестирования -&gt;  больше новых игроков и денег приходит в рынок. Уверен, это происходит здесь и сейчас в крипторынке, но нужно время. Как видим по динамике запусков криптофондов, каждый год создается 100-200 новых фондов. Пик приходится на ценовые «бумы» криптовалют. Здесь нет статистики за 2021 год, но думаю как раз в этом году будет наблюдаться еще один пик запусков фондов. <img class="attachment-large aligncenter" src="https://investian.ru/wp-content/uploads/2021/05/33.png" alt="" width="486" height="265" /> <strong>Стань криптоинвестором уже сегодня!</strong> Нет, это не призыв к действию, но вложиться в любой криптофонд не составляет труда. Для того чтобы стать инвестором, нужно: <ul> <li>пройти процедуры идентификации личности,</li> <li>подписать соглашение, где будет оговорен процент прибыли, которую получает фонд, и процент, который получает инвестор,</li> <li>иметь на счету кругленькую сумму наличных или в криптовалюты для вклада (часто фонды имеют высокий порог входа).</li> </ul> Выше описан классический способ инвестирования. Но в криптовалюте есть примеры, когда фонд токенизирует свои активы и выпускает монету, можно сказать свою «акцию», которая отражает рост или падение стоимости активов фонда. Примером может быть токен CRYPTO20 (С20). Таким образом, достаточно купить этот токен на бирже – и Вы уже инвестор. Но помните о безопасности и доверяйте только проверенным фондам и криптовалютам! <strong>А доходность покажете?</strong> Доходность в криптовалюте зависит от выбранной стратегии. Какие-то фонды просто покупают криптовалюту и хранят на своих кошельках, кто-то занимается трейдингом или венчурным инвестированием. Это все влияет на показатели роста инвестиций за период. Информации по доходности криптофондов очень мало. Многие отчитываются в личном порядке перед своими вкладчиками. Только самые крупные фонды делают публичные отчеты о своих годовых показателях. Например, один из старейших фондов (основан в 2013 году) – Pantera Capital – <a href="https://blog.panteracapital.com/bitcoin-rally-2017-vs-today-ba1fe9d7ac79">отчитался</a> о доходности 500% по инвестициям в ICO и почти 300% в других фондах. Ложкой дегтя будет то, что ВТС с 1.01.2020 по 31.12.2020 показал рост в те же 300%. И так практически с каждым фондом: они сильно зависят от самого рынка и очень редко могут превзойти среднюю доходность по стратегии «купи и держи» (HOLD). Но вот инвестиции в ICO через фонд – действительно перспективны, так как профессиональные инвесторы очень грамотно подходят к выбору активов, а некоторые даже поддерживают проект дополнительными ресурсами, чтобы тот успешно вышел на рынок. <strong>Портфели Криптофондов</strong> Напрашивается стратегия – вложить в те же ICO, что и криптофонды: они ведь не прогадают! Такую стратегию лично не проверял и по ее эффективности никаких исследований не видел. Но посмотреть, в какие проекты инвестируют «умные деньги» – мы можем. Все инвестиции каждого публично зарегистрированного фонда можно найти на ресурсе –  https://www.crunchbase.com/ . Например: введем в поиск Multicoin Capital. В профиле будет <a href="https://www.crunchbase.com/organization/multicoin-capital">список</a> последних 10 его инвестиций: Filebase, Enso Finance, dClimate, Sommelier, Open Ocean, Oxygen.org, Swivel Finance, OXIO, Math Wallet и Braintrust. Далеко не каждый проект проводит открытые продажи токенов, но такие можно найти, если поискать среди разных фондов. Что касается их инвестиций и торговле криптовалютами, то тут без неожиданностей: почти все монеты из топ 50 по капитализации. <img class="attachment-large aligncenter" src="https://investian.ru/wp-content/uploads/2021/05/original-1024x439.jpg" alt="" width="471" height="202" /> <strong>Итоги</strong> Криптофонды – это  положительное явление в целом для рынка цифровых активов. Они оказывают поддержку начинающих проектов, популяризируют инвестирование в криптовалюты, а некоторые даже делают своих инвесторов богаче. В будущем ожидаю продолжение тренда на рост объемов «умных денег» и повышения их влияния на рынок, которое сейчас остается незначительным и скорее рынок влияет на криптофонды, чем наоборот. --- Бонус: <em>чеклист полезных ресурсов по тематике криптофондов</em> Рейтинг топ криптофондов – <a href="https://bitcryptonews.ru/rejting-fondov">https://bitcryptonews.ru/rejting-fondov </a> Сайт с публичными портфелями и информацией о фонде – <a href="https://www.crunchbase.com/">https://www.crunchbase.com/</a> Графики и аналитика криптофондов – <a href="https://cryptofundresearch.com/cryptocurrency-funds-overview-infographic/">https://cryptofundresearch.com/cryptocurrency-funds-overview-infographic/</a>

инвестиции
инвестиции для чайников
криптовалюта
101
4
Investian

4 комментариев

Написать комментарий...